领峰环球外汇每日评论:协议利率上行 回购工具重启

发布时间:2019-09-18 15:52:04

一、基本面:

于美联储即将公布利率决议之际,美国货币市场再起波澜。昨天,

美联储破天荒的重启了正回购工具,以压制不断飙升的回购利率。

周一,美国隔夜回购协议利率飙升至4.75%,创去年12月以来的最高水平,而美联储的基准利率区间仅是2%-2.25%。显然,如此剧烈的利率波动是不正常的。从历史经验看,回购利率大幅上涨通常只发生在季末时,原因是机构在季末需要资金调整自己的资产负债表。资金在周一出现利率大幅上行表明美国当前资金的紧缺。尽管当天回购利率收盘回落至2.50%,但仍上涨了23个基点,超过了美联储的利率管理区间的上限。

昨天,为平息市场对资金需求,美国东部时间上午9时55分至美国东部时间上午10时10分,美联储执行了10年来首次的隔夜回购操作,向市场投放了5315亿美元的流动性,并同时表示,周三将继续投放750亿美元。

值此敏感时期,美联储向市场投放流动性也增加了市场对晚间鲍威尔讲话的期待,市场甚至猜测可能将在晚间的会议中下调超额准备金利率,预计晚间行情波动较大。

二、技术面:

1、欧美(EURUSD):

领峰环球-欧元/美元

欧元/美元昨天下跌至1.0990附近后快速反弹,但收盘仍未实现突破。日线周期中,目前仍然处于下降通道之中,连续多次反弹均无力站稳日线多空分水岭1.1080位置附近。四小时周期中,欧美围绕下方强支撑1.0990和上方强压力1.1080之间走出箱体结构,目前再次回到箱体上方压力位附近。技术上,在没有突破之前,建议顺应大趋势以反弹空的思路对待。

日内交易策略:

空单:1.1080附近尝试(轻仓)做空,止损1.1110,目标位1.1030附近。

2、镑美(GBPUSD):

领峰环球-英镑/美元

英镑/美元昨天在上冲至1.2500附近遇阻开始有回落迹象。日线周期看,1.2500附近是前期的成交密集区的强压力,具备较强阻力,目前回落速度较慢,1小时周期连续回调超过10小时仍然在高点震荡,表明承接力度较好。从1小时和4小时周期看,英镑近期上涨速度远强于下跌力度,整体成交密集区上行,仍无见顶信号,建议继续以低多思路为主。

日内交易策略:

多单:1.2450附近尝试(轻仓)做多,止损1.2400,目标位1.2510附近。

3、美日(USDJPY):

领峰环球-美元/日元

美元/日元在跌至日线的新低104.4附近后开启了一波强势反弹,目前已经反弹至黄金分割的50%的附近,上涨动力较强,距离上方下一个压力108.9还有较大空间。4小时周期中,成交密集区中逐级上移,至今仍未形成有效的顶背离信号,调整后有望继续上行。如图为4小时周期图,在近期的上涨过程中,已经形成了一条有效的上升趋势线,建议以回落接多的思路为主。

日内交易策略:

多单:107.8附近尝试(轻仓)做多,止损107.5,目标位108.3附近。

4、澳美(AUDUSD):

领峰环球-澳元/美元

澳元/美元日线在反弹至0.6867附近的压力位后遇阻回落,且下跌速度远超上涨速度。从日线图看,澳美在连续上涨至前期低点平台压力位附近开始受阻,目前有再次回到下跌趋势的迹象。4小时周期,澳美高低点逐级下移。如图为1小时周期,澳美在近期的波动中形成了高点下移的下跌趋势线压力,同时在0.6867附近形成成交密集区压力,建议日内以做空为主。

日内交易策略:

空单:0.6860附近尝试(轻仓)做空,止损0.6880,目标0.6830附近。

【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

三、消息面:

1、16:30  英国8月CPI及零售物价指数月率

2、17:00  欧元区8月CPI月率及年率终值

3、20:30  美国8月营建许可总数及新屋开工总数年化

4、20:30  加拿大8月CPI月率

5、次日02:00  美联储FOMC公布利率决议及政策声明

6、次日02:30  美联储主席鲍威尔召开新闻发布会